软件方案

移动报销与美记财务软件整合应用案例 – 报销更轻松,财务更可控

背景: ABC公司是某会计事务所的账务处理、审计和财务咨询的客户,该公司总部位于奥地利,在国内主要进行用于汽车原型测试的模具、汽车零配件和3D打印产品的进出口贸易,公司有20多名员工。事务所为MEGI合作伙伴。 会计事务所咨询顾问对客户整体财务和业务管控流程进行梳理过程中,在费用报销环节了解到以下状况。由于ABC公司销售人员和技术类员工出差频繁,没有费用报销系统,员工的费用报销和审批都是通过纸质报销单在部门领导、财务人员以等各审批人员以及事务所记账会计之间流转审批。 ABC公司现在的费用报销流程如下: 员工月底手工填写纸质费用报销单,粘贴费用票据。 部门经理审批员工提交的费用报销单。 部门领导审批通过后,员工提交纸质报销单到财务部门,财务人员检查费用票据,并签字审批。 财务人员审批通过后,将费用报销单提交给总经理,总经理确认后,手工签字审批。 总经理签字确认后,财务将其递交给出纳人员支付报销款。 事务所记账会计月底拿到当月审批通过的报销单后进行账务处理。 经过细致的调研分析,会计事务所咨询顾问对整个报销流程进行了全面剖析,发现ABC公司现在的报销存在以下漏洞及潜在风险: 员工在收集费用票据和记录费用的过程中,不方便实时记录发生的费用,相隔一段时间后再提交报销,很容易漏记费用、遗失费用票据。 出差过程中,异地办公的员工报销费用比较麻烦,必须回到办公室填写报销单、整理和粘贴费用票据,这个过程也比较浪费时间。 经理可能不在办公室,报销审批可能会被推迟,导致员工提交的费用不能及时通过审批。 员工无法跟进报销审批进度和状态,企业打款后也不能得到员工的收款确认。…
January 10, 2018
软件方案

美记+云库存软件整合方案之案例分析系列之一

序言 Dear Inventory(DI)是来自澳大利亚的一款基于云模式(SAAS)的库存管理软件,其功能涵盖采购、销售、仓储管理、组装加工、成本核算及业务分析报表,适用于贸易及简单装配类企业。 DI在功能布局和流程上具有创新的设计理念,使系统易学易用,带来流畅的用户体验。 传统的ERP由于系统过于复杂,必需专业的实施顾问才能对系统进行部署和实施。而DI的易用性,让会计师直接帮助客户实施系统成为可能。会计师可以通过协助客户实施系统,将供应链管理与会计核算需求有机结合;通过设计合理的流程和必要控制点,让客户和会计师的工作有效协同。同时,客户也能极大的降低系统实施成本。 在会计服务品质上,会计师能够向客户交付针对其行业特性的财务管理方案,而不再局限于传统的合规性服务范畴。服务品质和价值的提升,将为会计师拓宽业务范围,增强客户粘性。 作为 Dear Inventory中国大陆业务的合作方,Axel Standard首次将这一革命性的软件引进国内,中文命名为美库(Stoqo),并完成其与美记财务软件的集成。Axel Standard这一举措将为会计师事务所开拓新的业务空间提供强大助力。 本文章将您阐述DI如何通过与美记的集成来完成有效的流程管控、精细化的会计核算、财务分析等工作。 背景: ABC公司是一家中型德资贸易企业,主要产品有润滑剂、清洁剂、防腐剂等液体化学原料及化学制品的,客户以汽车行业为主。ABC公司从国外进口或从国内的第三方代工厂购入商品,并销往国内汽车行业的客户和国外的代理商。 ABC公司使用传统ERP多年,过程中面临诸多历史遗留问题亟待解决:…
January 10, 2018
会计与税务财务咨询软件方案

怎样通过云财务软件升级会计服务

序言:本文所探讨的内容与为中国的小型外资企业提供会计服务的会计师事务所息息相关。这些小型外资企业或是在国外有总部,或是由外籍企业家在中国自主创立。此外,一部分服务对企业财务管控严谨的中国小型企业的会计师事务所也能从中获益。 市场需求的转变,云技术的广泛运用和客户对服务预期的提高带来了全球性的现代会计服务方式的变革。小型企业和初创企业的会计服务正在经历革命性的变革——合规性服务正在逐渐被商品化,而高附加值的商业咨询(Business Advisory)业务将成为会计师事务所收入的主要来源。 在中国,一直以来复杂的会计合规性都是令企业头疼不已又花费不小的一个工程,这却是会计师事务所不小的一个利润来源。然而,中国税务系统的改革已经开始,率先进行的是营业税改增值税和电子发票的改革。在这之后的3到5年内,合规性的工作会被大大的简化,像原始资料的收集整理和归档,基础记账和报税的工作量会大大降低或者被完全取代,这将大大减少小企业的会计负担,但同时又使得会计师事务所的职位数量和利润大大减少。 合规性的价值逐渐降低,咨询服务却蓬勃发展的时期对会计师们来说既是机遇又是挑战。愿意向高附加值的咨询服务转型的会计师会赢得机遇,进一步完善他们的服务,将他们的业务提升到一个新的高度,而那些止步不前,不愿意提升服务的会计师将会在会计服务改革的洪流中挣扎生存。 云财务软件为咨询服务的兴起提供了必要条件。它能让很多劳动和时间密集型的工作自动完成,另一方面,它能够为会计师们提供客户的实时商业数据,这样会计师们能够及时找出需要密切注意的反常数据和潜在的风险,帮助客户预测未来公司发展轨迹。 实际上,想要成功升级到咨询服务,会计师需要的不仅仅是新兴的软件,他们更需要改变现有的工作方式以及和客户交流的方式。除此以外,会计师事务所还需要培养一支拥有高技能,接受云财务软件的团队。很明显,这种转变不是一夜之间就能实现的,采取渐进式的过渡是保证服务转型顺利的明智之举。   在文章的第一部分,我们将会展示怎么通过利用云财务软件大幅度提高效率,怎么在完全准备好进入超出传统记账服务的领域之前,在以合规性业务为主的情况下,捎带管理会计服务,为客户提供更高价值的体验。 第一步:会计数据录入的自动化 云财务软件革命性的变革在于其创新化的设计理念和易用性,这使得没有会计背景的用户也能直接录入初始数据。然而会计师已经习惯了用Excel或者总账系统做帐,他们保守的特质让他们很难改变工作方式。云财务软件创新性的数据录入方式让会计师能把原始数据例如采购销售发票或者报销信息录入Excel,再上传到data dock,在那里数据将被审核、整理,然后生成相应的交易单据和总账信息。云财务软件和一些银行建立银企直连,可以将企业银行交易流水自动同步到云财务软件。 增值税申报所需的财务报表可以从云财务软件直接获取,并可一键导入税务申报系统,替代简单机械而又花费时间的人工录入,提高效率,保证录入数据的准确性。而且纳税申报表模版内的数据可以自动从总账和业务数据中抓取,提高会计人员报税的效率。 此外,中级会计人员因经验不足在做帐的时候可能发生一些错误,导致报表的数值有误,例如资产负债表出现应收科目的负数,损益表内的某些科目发生额变动过大却没有引起注意。在报表提交给客户之前,会计经理往往会花费大量时间对所有的表格进行人工复审,以保证数据准确。云财务系统将会提供报表的复核报告,对资产负债报表中的科目负数、利润表中的发生额变动以及其他的一些指标进行分析,就异常数据对会计人员进行预警,省去人工花费大量时间在报表提交之前进行复核,修改数据。 这些劳动密集型和时间密集型的工作被自动完成后,会计师在数据录入这方面的效率会大大提高。同时,他们也不会抵触这种新的工作方式,因为他们还是一如既往的使用他们所深爱的Excel表格来处理数据。以前需要人工录入的报税信息和人工复核的工作系统也能自动完成,不再占用会计师的时间进行机械的数据核对。客户也不会因为软件的变更而感到吃惊,因为他们还是用以前一样的方式来向会计师提交数据,与会计师交流。此时,云财务软件还暂时保持其隐秘性。…
January 10, 2018